Для срочного рынка нефти и продуктов ее переработки вычисляются специальные индексы. Для хеджирования рисков, связанных с колебаниями цены на нефтепродукты, используются фьючерсные контракты. Стандартом для цен служит нефть марки Brent что такое фомс – самый популярный сорт в мире, который добывается в Северном море. Когда речь идет о стоимости нефти, то в СМИ чаще всего указывается цена именно этого вида нефти. Это двигатель прогресса и причина военных конфликтов. Она использовалась как топливо для ламп еще 5000 лет назад.
Шаг 1: выберите платформу для инвестирования в нефть
Ведь когда нефть растет в цене компании, которые бурят нефтяные скважины, процветают. Однако можно таким же способом и потерять 100% счета. По сути здесь применяется эффект плеча при торговле. На фондовом рынке аналогичным образом работает маржинальная торговля. Зачастую ей пользуются профессиональные трейдеры.
Ведь ваша платформа – это ваш инструмент инвестирования на нефтяном рынке, поэтому она должна быть надежной, безопасной и дружелюбной к пользователю. Если ваш брокер соответствует этим критериям, то вы сделали правильный выбор. Ну а я свой выбор сделал еще в 2012 году, когда перенес свои торговые счета в личный кабинет брокера LiteFinance. Каждый метод эффективен по своему, здесь следует выбирать именно исходя из ваших ожиданий и наличия свободного времени. Если трейдинг для вас — это ежедневная работа, вы можете выбрать спекулятивную торговлю.
Внутридневная торговля нефтью
В первую очередь, у компании не должно быть больших задолженностей и тенденции к сокращению объемов добычи. Потенциально прибыльная компания всегда проводит эксплуатационное бурение, у нее есть потенциальные контракты на разработку новых месторождений. Также акции компании не должны быть выше средней исторической цены. USCRUDE — это сверхлегкая нефть из Северной Америки, которая, как правило, стоит на несколько долларов дешевле основного сорта Brent. Стоимость этой нефти привязана к американскому доллару.
Акции Total перечислены на Парижской (CAC), Амстердамской форекс без вложений (Euronext) и Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Компания первой открыла нефть на Ближнем Востоке. Акции BP котируются на Лондонской (LSE), Франкфуртской (FWB) и Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Акции компании торгуются на Шанхайской (SSE), Гонконгской (SEHK), Нью-Йоркской (NYSE) и Лондонской фондовой бирже (LSE). Кроме того, предлагаемая маржа в 10% означает, что вы вносите только 10% от стоимости сделки, которую хотите открыть, а остальное покрывает ваш CFD провайдер. Например, если вы хотите разместить ордер на спот на нефть на сумму $ 1000, а вашему брокеру требуется 10% маржи, вам нужно всего $ 100 в качестве начального капитала для открытия сделки.
- Но существуют и признанные во всем мире сорта черного золота, которые и торгуются на всех биржах мира.
- Как правило в первый квартал нового года, активность торгов нефтью выше — заключаются новые контракты и могут пересматриваться старые.
- Но в России буквально несколько лицензированных дилеров.
- Как правило, за день до публикации аналитики делают прогнозы, предположим, предсказывают рост запасов на 5 млн.
Нефтяные акции и фонды ETF
Здесь ключевыми факторами являются глобальные показатели спроса и предложения. К примеру, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX эти товары помимо фьючерсов могут торговаться и в физическом виде. Если рассматривать соотношение котировок нефти и природного газа, то следует учитывать единицы измерения и размер контрактов. Транспортировка нефти и как работают опционы газа осуществляется трубопроводами или специальными танкерами. Однако нефть транспортируют и по железной дороге, в специальных цистернах. В первую очередь, нефть и газ используются как топливо.
На Мосбирже торгуются только расчетные фьючерсы на нефть. Это означает, что вы получите денежные средства на свой брокерский счет после экспирации контракта. И если вы уже думали искать на балконе место под бочку нефти, то напрасно. Однако если вам действительно нужен баррель нефти в бочке, то купить его можно на Санкт-Петербургской товарно сырьевой бирже.
Поэтому без опыта и дополнительных знаний лучше не стоит заходить в этот сложный рынок сразу с больших сумм. Если вам интересно как считается вариационная маржа в зависимости от изменения цены на нефть, то для экспериментов достаточно одного контракта. Это потребует наличие на счете гарантийного обеспечения на несколько тысяч рублей.
Также нефть крайне популярна на финансовых рынках. На ее цену влияет огромное количество факторов, поэтому даже опытным аналитикам непросто спрогнозировать стоимость черного золота. Без юридического лица и статуса квалифицированного инвестора вариантов не так много. Иностранные биржи (лондонская и чикагская товарная) не считаются, т.к. Покупку CFD контрактов я тоже не рассматриваю, ввиду специфики инструмента.
Ровно и наоборот — при снижении цены за баррель нефти деньги можно потерять. Помимо этого можно шортить фьючерсный контракт Brent или WTI. В зависимости от биржи и типа нефтяного контракта торговые часы будут отличаться. Если речь идет о фьючерсах и опционах на бирже ICE, то время торгов определяется часами работы самой биржи. Если вы приобретаете контракт на разницу цен на Форекс, то торговать нефтью можно 24 часа в сутки 5 дней в неделю.